Бухгалтерские программы

«Обслуживание домов (включает в себя программу «Бухгалтерия плюс»)»

• расчёт и распределение между обслуживаемыми домами затрат обслуживающей фирмы;
• расчёт и распределение между собственниками (арендаторами) оплаты услуг;
• расчёт и распределение разницы потребления воды согласно Правилам Кабинета министров в счетах сумма оплаты за разницу будет выделена в отдельную строку;
• применение PVN к услугам по управлению жилыми домами;
• расчёт штрафа за несвоевременную оплату счетов;
• рассылка счетов и/или собственных файлов по электронной почте;
• дублирующая рассылка коммунальных счетов на свой e-mail, если почтовый сервер не обеспечивает просмотр списка отправленных писем;
• возможность подготовки структурированного электронного счёта за коммунальные услуги в формате XML с последующей подачей на портале Latvija.lv, или отсылкой по электронной почте;
• контроль оплаты квартирных счетов;
• контроль сроков верификации счётчиков;
• возможность загрузки данных по счётчикам электронного считывания;
• бухучет в системе двойной записи;
• импорт информации из файла банковской выписки;
• типовой план счетов, который можно перенастроить по вашему выбору;
• настройка видов валюты по вашему выбору;
• открытие субсчетов для подотчетников и т.п.;
• ввод данных в таблицу в виде: дата — проводка — контировка (дебет — кредит) — сумма — валюта — курс валюты;
• автоматическая проводка по PVN;
• автоматические проводки по PVN, связанные с легковой машиной, (50% - 50%);
• подготовка отчёта по PVN 1 "I. Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem", II. Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm и "III. Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem" для EDS с расшифровкой кодов "T" и "V" (PVN 1-I), а также "T" ,"V" и "X" (PVN 1-III);
• автоматическая загрузка валютного курса ЕЦБ;
• закрытие потерь или дохода от конвертации или изменения курса валют;
• выборка любой необходимой информации с помощью фильтров;
• автоматическое закрытие баланса;
• подготовка и распечатка приходных и расходных ордеров с одновременным попаданием информации в базу данных;
• подготовка и распечатка платежных поручений или подготовка xml файла для последующего экспорта платежей в банк;
• ведение базы данных партнеров;
• подготовка внешних счетов, в т.ч. в виде накладной с возможностью отсылки по электронной почте или подготовка и отправка партнёру структурированного электронного счёта в формате xml;
• использование штрих-кода для оплаты счетов в сети магазинов "Maxima", "Mego", "Top!", в киосках "Narvesen" или LPNS-системе ("Latvijas Pasts");
• резервное копирование;
• возможность работы в локальной сети;
• прямой доступ к тексту основных нормативных актов по обслуживанию домов и бухгалтерскому учёту.

• счета за обслуживание;
• файл в формате pdf со всеми счетами дома для отправки управляющему для просмотра или проверки;
• сводный отчёт по оплате за период;
• сводный годовой отчёт о состоянии взаиморасчётов по конкретному договору;
• список должников;
• список счётчиков, по которым в указанном периоде заканчивается срок поверки;
• показания квартирных счётчиков за период;
• бланк сверки показаний счётчиков;
• баланс за любой период (по обслуживающей фирме и отдельно по домам) с распечаткой в виде готового отчета с экспортом в Word;
  • расшифровка строк баланса по счетам бухучёта с экспортом в Excel;
• расчет прибыли и убытков (по обслуживающей фирме и отдельно по домам) в виде готового отчета (SIA или DzĪKS) с экспортом в Word;
  • расшифровка строк расчета прибыли и убытков по счетам бухучёта с экспортом в Excel;
• отчет о доходах и расходах (для обществ);
• главная книга в виде оборотов по месяцам по каждому счету (как "распашонка") с расшифровкой не только дебетовых корреспонденций, но и кредитовых;
• оборотка с названиями счетов;
• оборотка по любой группе счетов (231…, 531…, 26…, 6…, 7… и т.п.) с указанием общей суммы;
• остатки на любую дату в евро и в валюте;
• остатки по любой группе счетов (231…, 531…, 26…, 6…, 7… и т.п.) с указанием общей суммы;
• выписки по выбранному счету за любой период, которые позволяют составить различные (включая статистические) отчеты, в том числе:
  • свод с оборотом, проводками за период и расшифровкой дебетовых и кредитовых корреспонденций;
  • свод по дебету или кредиту счета c указанием сумм по корреспондирующимся счетам и расшифровкой проводок, из которых образовалась та или иная корреспонденция;
  • расшифровка по партнёрам;
• отчет о денежном потоке;
• расшифровка денежного потока (откуда пришли деньги и куда были израсходованы);
• график денежного потока по месяцам;
• журнал хозяйственных операций либо в календарной последовательности операций, либо в календарной последовательности ввода информации в программу с указанием даты ввщда;
• план счетов;
• кассовая книга;
• журнал учета платежных поручений;
• регистр документов с экспортом в Excel;
• авансовые отчеты подотчетных лиц;
• внешний счёт или накладная;
• перечень неоплаченных счетов (накладных);
• "история" счета;
• акт сверки взаиморасчётов;
• список партнеров фирмы с реквизитами и контактными персонами.

Пример счета, PDF

Пример счета с PVN, PDF